基金净值日是什么？
基金的净资产，通俗的说就是基金持有的所有资产的价值总和，每日的变动会随着每个交易日买入卖出资产的市值变化而变化。 而基金净值则是按照基金单位净值和基金份额总额计算出来的结果。 举个例子，假设某人购买了10万元的某支基金，该基金当日净值为2元/份（也就是每份基金的价格是2元）时，则此人持有该基金的份额数为5万股；如果下一交易日该基金净值下跌至1.9元/份，则此人持该基金的份额数增加为5.84万股。
一般情况下，投资者不需要关注基金每天的净值波动情况，只需要知道每个月或者每季度的净值变化即可。 当然，对于公募基金，每日公布一次净值是很有必要的，这样能方便投资者及时了解基金的投资运作情况、进行绩效评价和对冲操作等。
而对于私募证券投资基金来说，由于信息披露要求没有那么严格，是否公布基金净值就取决于基金的管理人。 不过随着互联网金融的不断渗透，越来越多的私募开始选择线上运营，逐步完善信息透明度，以获取更多的潜在投资人。而在线上平台，最直观的体现就是每日更新基金净值。