量化对冲基金怎么操作？
以策略的搭建为例，量化策略的构建过程大致如下： 首先根据经济学原理或历史数据确定策略的逻辑和框架；然后根据策略逻辑与框架进行数据的处理、整理及初始化的设置；接着建立模型并计算出策略的预测值；最后将真实的历史数据与策略的预测值进行对比，若效果较好则可进一步测试并优化参数以达到更好的效果。
当然这个过程其实是比较抽象的，具体会涉及很多细节上的问题，比如如何挑选有效率的数据，不同数据间如何平衡，各个参数如何设定等。 但不论如何，一个好的量化策略应该具有可解释性，即能够清晰的表达策略的逻辑和运行机理。 另外需要注意的是，由于量化策略基于大数据和处理分析大量的历史数据，因此对计算机技术和算法的要求较高。量化策略通常需要覆盖多个市场多种资产，因而也需要有扎实的金融工程基础，能熟练运用统计分析和计量经济的方法。 虽然目前市面上也有一些提供量化策略的交易平台，但是个人投资者若想自主的开发量化策略并进行交易则需要具备一定的编程能力和数据分析能力。这里也推荐几本适合初学者阅读的书籍：《 quantitative trading》、《算法交易与系统优化》、《 量化投资-策略的选择与应用》。