1、根据《证券投资基金法》及其实施细则，以及中国证监会的有关规定执行； 2、根据《企业会计准则》及财政部有关制度规定，结合行业特点进行设置； 3、按照《基金管理人内部控制指引》等相关规范性文件制定公司内部的制度流程，明确各岗位的职责权限，建立有效的审批流程等；
4、设计基金业务相关的基础表格、台账等，并确保其准确及时反映基金的运营情况； 5、定期（日、周、月）对账，并进行相应的财务处理； 年终进行全面的对账工作，以确保账面的准确性；对于出现的差异进行调账处理或形成相应的备查簿登记备查； 6、编制详细的财务报表； 7、按时向中国证监会指定的网站报送或披露相关信息；
8、完成公司及基金管理人的其他相关工作。
凌杰宇优质答主基金管理人、基金托管人应当在集合资产管理计划成立之日起3个工作日内，将集合资产管理计划资产委托管理、托管协议报中国证监会备案。基金管理人应当委托取得基金托管资格的基金托管人托管集合资产管理计划资产；中国证监会另有规定的，从其规定。同一基金管理人管理或者安排其他代理人管理的基金或者集合资产管理计划的资产，发生相互交易行为时，应当遵循基金份额持有人利益优先和公平交易的原则。该原则的具体适用和要求，比照执行《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的规定。
除基金合同另有约定外，基金托管人应当按照与基金有关的账户的管理规定，为基金设立资金账户，将基金的固有财产、基金管理人的财产和基金托管人的其他财产实行严格的分账管理，独立核算，分别保管，不得将基金财产归入其固有财产或者托管的其他财产；对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
