量化对冲基金怎么操作？
以策略的搭建为例，量化策略的构建过程大致如下： 首先根据经济学原理或历史数据确定策略的逻辑和框架；然后根据策略逻辑与框架进行数据的处理、整理及初始化的设置；接着建立模型并计算出策略的预测值；最后将真实的历史数据与策略的预测值进行对比，若效果较好则可进一步测试并优化参数以达到更好的效果。
当然这个过程其实是比较抽象的，具体会涉及很多细节上的问题，比如如何挑选有效率的数据，不同数据间如何平衡，各个参数如何设定等。 但不论如何，一个好的量化策略应该具有可解释性，即能够清晰的表达策略的逻辑和运行机理。 另外需要注意的是，由于量化策略基于大数据和处理分析大量的历史数据，因此对计算机技术和算法的要求较高。量化策略通常需要覆盖多个市场多种资产，因而也需要有扎实的金融工程基础，能熟练运用统计分析和计量经济的方法。 虽然目前市面上也有一些提供量化策略的交易平台，但是个人投资者若想自主的开发量化策略并进行交易则需要具备一定的编程能力和数据分析能力。这里也推荐几本适合初学者阅读的书籍：《 quantitative trading》、《算法交易与系统优化》、《 量化投资-策略的选择与应用》。
在市场波动较大的时候，投资者纷纷寻找具有避险功能的投资工具，通过量化对冲来控制产品净值的风险成为不少基金公司发力的新方向。那么，对于普通投资者来说量化对冲究竟是怎么样的一种交易方式？
什么是量化对冲基金？
量化投资是利用数学、统计学、物理学、计算机程序化等技术方法来捕获投资市场上的低风险套利机会，以达到稳定获利目的投资方式。量化投资是程序化交易、算法交易、自动化交易的核心部分，是一种建立在“价值投资”、“投资组合”理念上的、先进的投资方式。而加入对冲策略则可以利用股指期货工具对大盘系统性风险实现对冲，获取超额收益。
量化对冲基金与传统股票型基金的区别在哪？
与传统股票多头策略相比，量化对冲基金可以在控制下行风险的同时，在任何震荡或者下跌的市场行情里都可能获取正收益。量化对冲基金具有追求稳收益、低风险、流动性好、与股市相关性低的特点。
量化对冲的基金如何运作？
量化对冲基金是指利用程序化期货交易，根据数学模型对市场未来变化进行一定预判，并通过制定量化指标完成交易行为的基金产品。相比人工操作，量化交易能更加有效地避免恐惧、贪婪、从众等情绪导致的失误操作。此外，程序化能够更为精准地捕捉稍纵即逝的交易机会，交易执行速度更快。
